| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 538.00 | 89 531.00 | 13 007.00 | 102 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 942.00 | 78 452.00 | 63 490.00 | 141 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 231.00 | 191 311.00 | 124 920.00 | 316 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 712.00 | | 145 712.00 | 145 712.00 |
BT Marchandises | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 917.00 | 81 941.00 | 491 977.00 | 573 917.00 |
BZ Autres créances | 161 125.00 | | 161 125.00 | 161 125.00 |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 637.00 | 81 941.00 | 819 696.00 | 901 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 868.00 | 273 252.00 | 944 616.00 | 1 217 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 176.00 | 22 239.00 | 10 937.00 | 33 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 300.00 | 72 099.00 | | 42 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 286.00 | -29 798.00 | | -59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 38 014.00 | 97 300.00 | | 38 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 637.00 | 258 614.00 | | 242 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 11 091.00 | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 111.00 | 427 684.00 | | 399 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 973.00 | 211 174.00 | | 243 973.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | 1 592.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 602.00 | 910 155.00 | | 906 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 616.00 | 1 007 455.00 | | 944 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 600.00 | 903 188.00 | | 906 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 167.00 | 230 989.00 | | 234 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 384.00 | | -19 400.00 | 351 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 37 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 753.00 | 316 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 753.00 | 244 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 233.00 | | | 254 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 887.00 | | -19 400.00 | 62 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 461.00 | 40 603.00 | 9 753.00 | 160 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 601.00 | 6 638.00 | | 15 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 771.00 | 33 965.00 | 9 753.00 | 143 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 381.00 | 39 559.00 | | 42 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 381.00 | 39 559.00 | | 42 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 381.00 | 39 559.00 | | 42 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 111.00 | 399 111.00 | | 399 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
UX Autres créances clients | 330 294.00 | | | 330 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 623.00 | | | 243 623.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 670.00 | 235 670.00 | | 235 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 714.00 | 773 714.00 | | 773 714.00 |
VW T.V.A. | 202 526.00 | 202 526.00 | | 202 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 600.00 | 906 600.00 | | 906 600.00 |