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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BT Marchandises | 88 392.00 | 26 168.00 | 62 224.00 | 88 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 221.00 | 11 382.00 | 136 839.00 | 148 221.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 650.00 | 37 550.00 | 210 099.00 | 247 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 150.00 | 38 050.00 | 210 099.00 | 248 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 749.00 | -623 880.00 | | -619 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 418.00 | 4 131.00 | | -46 418.00 |
DL TOTAL (I) | -566 168.00 | -519 749.00 | | -566 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 102 337.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 428.00 | 77 427.00 | | 172 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 925.00 | 654 157.00 | | 576 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 264.00 | 16 040.00 | | 21 264.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 4 828.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 267.00 | 854 789.00 | | 776 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 099.00 | 335 040.00 | | 210 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 643.00 | 752 452.00 | | 703 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | 82 337.00 | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 3 309.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 3 309.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 3 209.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 977.00 | 51 626.00 | | 87 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 395.00 | 47 495.00 | | 134 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 418.00 | 4 131.00 | | -46 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 382.00 | 26 168.00 | | 11 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 382.00 | 26 168.00 | | 11 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 701.00 | 9 078.00 | 36 312.00 | 81 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 925.00 | 576 925.00 | | 576 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 137.00 | 10 916.00 | 148 221.00 | 159 137.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 267.00 | 703 643.00 | 36 312.00 | 776 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 699.00 | 14 811.00 | | 9 699.00 |
ST Autres comptes | 1 101.00 | 1 933.00 | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 1 067.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | 1 067.00 | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 519.00 | 7 612.00 | | 10 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 827.00 | 39 181.00 | | 1 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 799.00 | 16 744.00 | | 10 799.00 |