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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 571.00 | 12 942.00 | 8 628.00 | 21 571.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 370.00 | 69 675.00 | 11 695.00 | 81 370.00 |
040 Immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 516.00 | 86 264.00 | 34 251.00 | 120 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
060 Stock marchandises | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380 640.00 | 2 065.00 | 378 574.00 | 380 640.00 |
072 Créances – Autres | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
084 Disponibilités | 347 073.00 | | 347 073.00 | 347 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 031 853.00 | 2 065.00 | 1 029 788.00 | 1 031 853.00 |
110 Total général Actif | 1 152 370.00 | 88 330.00 | 1 064 040.00 | 1 152 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 664 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 787 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 040.00 | |