| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 332.00 | 49 856.00 | 3 476.00 | 53 332.00 |
AP Constructions | 443 588.00 | 109 626.00 | 333 962.00 | 443 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 938.00 | 1 956 350.00 | 371 588.00 | 2 327 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 582.00 | 96 988.00 | 13 594.00 | 110 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 139.00 | 2 212 820.00 | 728 319.00 | 2 941 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 371.00 | 45 355.00 | 1 429 016.00 | 1 474 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371 167.00 | 13 052.00 | 1 358 115.00 | 1 371 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 261.00 | 109 946.00 | 1 924 315.00 | 2 034 261.00 |
BZ Autres créances | 1 714 628.00 | | 1 714 628.00 | 1 714 628.00 |
CF Disponibilités | 883 175.00 | | 883 175.00 | 883 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 859.00 | 168 353.00 | 7 322 506.00 | 7 490 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 998.00 | 2 381 173.00 | 8 050 825.00 | 10 431 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 312 434.00 | 312 434.00 | | 312 434.00 |
DH Report à nouveau | 3 022 499.00 | 3 022 465.00 | | 3 022 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 123.00 | 534 034.00 | | 239 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 854.00 | 16 504.00 | | 14 854.00 |
DK Provisions réglementées | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 550.00 | 4 549 078.00 | | 4 252 550.00 |
DP Provisions pour risques | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 934.00 | 1 525 506.00 | | 2 841 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 520.00 | 334 148.00 | | 329 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 594.00 | 175 464.00 | | 10 594.00 |
EA Autres dettes | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 381.00 | 2 035 117.00 | | 3 749 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 825.00 | 6 633 089.00 | | 8 050 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 073 228.00 | 4 245 359.00 | 8 318 587.00 | 4 073 228.00 |
FG Production vendue services | 250 165.00 | 99 079.00 | 349 243.00 | 250 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 393.00 | 4 344 438.00 | 8 667 830.00 | 4 323 393.00 |
FM Production stockée | | | 349 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 618 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 5 633.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 5 633.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 5 633.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 820.00 | 143 724.00 | | -90 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 104 937.00 | 9 786 461.00 | | 9 104 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 814.00 | 9 252 427.00 | | 8 865 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 123.00 | 534 034.00 | | 239 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 996.00 | | 290 644.00 | 2 663 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | | 2 941 139.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 2 882 107.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 564.00 | | 285 044.00 | 2 610 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 600.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 916.00 | 303 905.00 | | 1 908 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 928.00 | 2 927.00 | | 46 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 987.00 | 300 978.00 | | 1 861 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 624.00 | 5 647.00 | 20 864.00 | 73 624.00 |
6T Sur comptes clients | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 570.00 | 5 647.00 | 20 864.00 | 183 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 755.00 | 5 647.00 | 69 758.00 | 319 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 934.00 | 2 841 934.00 | | 2 841 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 315.00 | 1 924 315.00 | | 1 924 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
VB T. V. A. | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 746.00 | 3 762 146.00 | 5 600.00 | 3 767 746.00 |
VW T.V.A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 380.00 | 3 749 380.00 | | 3 749 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |