| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 809.00 | 13 158.00 | 5 650.00 | 18 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 921.00 | 13 471.00 | 7 450.00 | 20 921.00 |
060 Stock marchandises | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
110 Total général Actif | 76 475.00 | 13 471.00 | 63 005.00 | 76 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 761.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 269.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 203.00 | | | 276 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
242 Autres charges externes. | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
252 Charges sociales | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 672.00 | | | 283 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
294 Charges financières | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 237.00 | | | -8 237.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 495.00 | | | 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 844.00 | | | 2 844.00 |