| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 875.00 | 96 934.00 | 36 941.00 | 133 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 852.00 | 101 131.00 | 50 721.00 | 151 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 340 032.00 | | 340 032.00 | 340 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 632.00 | | 428 632.00 | 428 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 484.00 | 101 131.00 | 479 353.00 | 580 484.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 184.00 | | | 289 184.00 |
DH Report à nouveau | -15 646.00 | | | -15 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 290 550.00 | | | 290 550.00 |
DP Provisions pour risques | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 353.00 | | | 479 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 461.00 | | 369 461.00 | 369 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 461.00 | | 369 461.00 | 369 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 314.00 | | | 398 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 551.00 | | | 389 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 945.00 | | 21 854.00 | 158 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 917.00 | 151 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 917.00 | 138 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 135.00 | | 18 854.00 | 148 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | 3 000.00 | 10 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 244.00 | 48 940.00 | 17 052.00 | 69 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | 48 940.00 | 17 052.00 | 69 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 20 215.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 20 215.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 308.00 | 20 308.00 | 50 000.00 | 70 308.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 381.00 | 87 601.00 | 10 780.00 | 98 381.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 589.00 | 106 589.00 | 50 000.00 | 156 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
YT Sous‐traitance | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |