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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 703.00 | 12 115.00 | 9 588.00 | 21 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 214.00 | 22 446.00 | 1 768.00 | 24 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 931.00 | 36 560.00 | 11 372.00 | 47 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 799.00 | | 64 799.00 | 64 799.00 |
BT Marchandises | 605 383.00 | | 605 383.00 | 605 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 300.00 | 16 875.00 | 766 425.00 | 783 300.00 |
BZ Autres créances | 1 959 902.00 | | 1 959 902.00 | 1 959 902.00 |
CF Disponibilités | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 145.00 | 16 875.00 | 3 424 270.00 | 3 441 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 077.00 | 53 435.00 | 3 435 642.00 | 3 489 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 931 739.00 | 820 818.00 | | 931 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 904.00 | 110 921.00 | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 979 642.00 | 942 739.00 | | 979 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 097.00 | 121 852.00 | | 250 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 730.00 | 833 451.00 | | 806 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 111.00 | 907 892.00 | | 915 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 412.00 | 216 208.00 | | 258 412.00 |
EA Autres dettes | 225 649.00 | 139 903.00 | | 225 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 999.00 | 2 219 308.00 | | 2 455 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 642.00 | 3 162 046.00 | | 3 435 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 750.00 | 1 385 857.00 | | 2 440 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 421 094.00 | 740 916.00 | 7 162 010.00 | 6 421 094.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 97 491.00 | 107.00 | 97 598.00 | 97 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 655.00 | 741 023.00 | 7 259 678.00 | 6 518 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 327 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 984.00 | 5 589.00 | | 3 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 720.00 | 34 633.00 | | 37 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 846.00 | 8 196.00 | | 13 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846.00 | 8 299.00 | | 13 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 5 490.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 5 499.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 333.00 | 2 800.00 | | 12 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | 51 006.00 | | 16 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 486.00 | 7 271 720.00 | | 7 278 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 582.00 | 7 160 800.00 | | 7 241 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 904.00 | 110 921.00 | | 36 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 837.00 | 44 781.00 | | 49 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 870.00 | | 2 061.00 | 45 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 152.00 | | 2 061.00 | 24 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 641.00 | 7 919.00 | | 28 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 5 500.00 | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 2 419.00 | | 22 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 963.00 | 3 912.00 | | 12 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 963.00 | 3 912.00 | | 12 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 963.00 | 3 912.00 | | 12 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 111.00 | 915 111.00 | | 915 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 649.00 | 225 649.00 | | 225 649.00 |
UX Autres créances clients | 783 300.00 | 783 300.00 | | 783 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 218.00 | 1 502 218.00 | | 1 502 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 812.00 | 75 563.00 | 15 249.00 | 90 812.00 |
VI Groupe et associés | 806 730.00 | 806 730.00 | | 806 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VP Divers | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 572.00 | 258 572.00 | | 258 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 464.00 | 2 748 464.00 | | 2 748 464.00 |
VW T.V.A. | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 999.00 | 2 440 750.00 | 15 249.00 | 2 455 999.00 |