| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562.00 | 5 739.00 | 2 823.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 679.00 | 27 996.00 | 16 683.00 | 44 679.00 |
BZ Autres créances | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 562.00 | 27 996.00 | 111 565.00 | 139 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 124.00 | 33 735.00 | 114 389.00 | 148 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | -457 751.00 | -56 236.00 | | -457 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 810.00 | -401 515.00 | | -205 810.00 |
DL TOTAL (I) | -627 724.00 | -421 914.00 | | -627 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 996.00 | 926 612.00 | | 581 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 729.00 | 144 420.00 | | 65 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 81 356.00 | | 78 667.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 393.00 | 1 152 489.00 | | 726 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 389.00 | 730 574.00 | | 114 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 3 841.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 43 732.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 47 574.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 354.00 | 87 758.00 | | 23 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 354.00 | 88 905.00 | | 23 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 604.00 | -41 331.00 | | -21 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123.00 | 900 756.00 | | 7 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 933.00 | 1 302 272.00 | | 212 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 810.00 | -401 515.00 | | -205 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739.00 | | 3 000.00 | 8 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 037.00 | 330.00 | 4 371.00 | 32 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 037.00 | 330.00 | 4 371.00 | 32 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 996.00 | 581 996.00 | | 581 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 278.00 | 96 454.00 | 2 823.00 | 99 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 394.00 | 726 394.00 | | 726 394.00 |