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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 8 237.00 | 1 552.00 | 6 685.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 922 689.00 | 28 685 933.00 | 60 236 756.00 | 88 922 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 362.00 | 10 747.00 | 19 615.00 | 30 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 966 188.00 | 28 703 132.00 | 60 263 056.00 | 88 966 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 441.00 | | 3 147 441.00 | 3 147 441.00 |
BZ Autres créances | 588 628.00 | | 588 628.00 | 588 628.00 |
CF Disponibilités | 414 540.00 | | 414 540.00 | 414 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 650.00 | | 320 650.00 | 320 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 914.00 | | 4 471 914.00 | 4 471 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 988 598.00 | 28 703 132.00 | 65 285 466.00 | 93 988 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 550 496.00 | | 550 496.00 | 550 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 000.00 | 2 678 000.00 | | 2 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 789 009.00 | 3 552 536.00 | | 5 789 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735 335.00 | 3 694 931.00 | | 2 735 335.00 |
DL TOTAL (I) | 11 470 144.00 | 10 193 267.00 | | 11 470 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 300 478.00 | 56 364 581.00 | | 51 300 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 737.00 | 1 674 315.00 | | 927 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 515 275.00 | | 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 392.00 | | |
EA Autres dettes | 536 181.00 | 38 128.00 | | 536 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 765 322.00 | 58 691 369.00 | | 52 765 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 285 466.00 | 69 934 636.00 | | 65 285 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 036 373.00 | | 14 036 373.00 | 14 036 373.00 |
FG Production vendue services | -16 742.00 | | -16 742.00 | -16 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 019 630.00 | | 14 019 630.00 | 14 019 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 092 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526 710.00 | |
GE Autres charges | | | 249 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 862 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 890.00 | 99 656.00 | | 14 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | 128 506.00 | | 14 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 890.00 | 128 506.00 | | 14 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 352.00 | 1 484 469.00 | | 996 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 111 763.00 | 16 560 954.00 | | 14 111 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 428.00 | 12 866 022.00 | | 11 376 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735 335.00 | 3 694 931.00 | | 2 735 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 961 794.00 | 4 394.00 | | 88 961 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 966 188.00 | | | 88 966 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 961 288.00 | | | 88 961 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 956 894.00 | 4 394.00 | | 88 956 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 245 156.00 | 4 457 975.00 | | 24 245 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 240 256.00 | 4 457 975.00 | | 24 240 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 737.00 | 927 737.00 | | 927 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 181.00 | 536 181.00 | | 536 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 441.00 | 3 147 441.00 | | 3 147 441.00 |
VB T. V. A. | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298 754.00 | 5 266 750.00 | 22 964 328.00 | 51 298 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064 015.00 | | | 5 064 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 244.00 | 407 244.00 | | 407 244.00 |
VP Divers | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 718.00 | 4 056 718.00 | | 4 056 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 765 322.00 | 6 733 319.00 | 22 964 328.00 | 52 765 322.00 |