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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 419 916.00 | | 26 419 916.00 | 26 419 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 772 231.00 | | 160 772 231.00 | 160 772 231.00 |
BZ Autres créances | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CF Disponibilités | 157 705.00 | | 157 705.00 | 157 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 038.00 | | 491 038.00 | 491 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 263 270.00 | | 161 263 270.00 | 161 263 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
CU Autres participations | 134 352 315.00 | | 134 352 315.00 | 134 352 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 480 250.00 | 14 480 240.00 | | 14 480 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 161 625.00 | 25 727 636.00 | | 100 161 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 563 041.00 | -7 450 440.00 | | -8 563 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 667.00 | -1 112 601.00 | | -435 667.00 |
DL TOTAL (I) | 105 745 668.00 | 31 747 335.00 | | 105 745 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 501 551.00 | 28 688 376.00 | | 55 501 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | 8 890.00 | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 517 602.00 | 28 697 267.00 | | 55 517 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 263 270.00 | 60 444 602.00 | | 161 263 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 051.00 | 11 188 321.00 | | 16 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 239.00 | | | 2 099 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 906.00 | 1 112 601.00 | | 2 534 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 667.00 | -1 112 601.00 | | -435 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 921 249.00 | | 100 853 905.00 | 59 921 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 160 772 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 160 772 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 921 249.00 | | 100 853 905.00 | 59 921 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 501 551.00 | | | 55 501 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 419 916.00 | | 26 419 916.00 | 26 419 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 820 667.00 | | | 29 820 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 753 249.00 | | 26 753 249.00 | 26 753 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 517 602.00 | 16 051.00 | | 55 517 602.00 |