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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 132.00 | 100 896.00 | 14 236.00 | 115 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 766.00 | 101 530.00 | 14 236.00 | 115 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 861.00 | 2 000.00 | 173 861.00 | 175 861.00 |
072 Créances – Autres | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
084 Disponibilités | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 453.00 | 2 000.00 | 184 453.00 | 186 453.00 |
110 Total général Actif | 302 219.00 | 103 530.00 | 198 689.00 | 302 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 818.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 763.00 | 78 599.00 | | 46 763.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 133.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 803.00 | 78 732.00 | | 46 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 636.00 | 2 370.00 | | 10 636.00 |
242 Autres charges externes. | 15 359.00 | 46 010.00 | | 15 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 522.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 725.00 | | 1 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 7.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 602.00 | 49 634.00 | | 31 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 202.00 | 29 098.00 | | 15 202.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 994.00 | 4 269.00 | | 15 994.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | 1 304.00 | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 465.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 1 149.00 | | 4 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 620.00 | 30 449.00 | | 25 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 831.00 | | | 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |