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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 166.00 | 587.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611.00 | 1 166.00 | 5 445.00 | 6 611.00 |
BT Marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 347.00 | 1 166.00 | 74 181.00 | 75 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 487.00 | -13 275.00 | | 15 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020.00 | 28 762.00 | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 45 307.00 | 35 287.00 | | 45 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 3 935.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 60 468.00 | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 701.00 | 5 976.00 | | 12 701.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 7 449.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 874.00 | 77 943.00 | | 28 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 181.00 | 113 230.00 | | 74 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 874.00 | 77 943.00 | | 28 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697.00 | | 616.00 | 6 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 1 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | 616.00 | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 232.00 | 228.00 | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 232.00 | 228.00 | 1 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 8 211.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 8 515.00 | 10 878.00 | | 8 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 336.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 188.00 | 7 800.00 | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | | 454.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 454.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 701.00 | 23 299.00 | | 12 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 257.00 | 22 807.00 | | 24 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 207.00 | 29 224.00 | | 14 207.00 |