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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 909.00 | 52 023.00 | 20 886.00 | 72 909.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 556.00 | 52 523.00 | 21 033.00 | 73 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 780.00 | 18 018.00 | 70 761.00 | 88 780.00 |
072 Créances – Autres | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
084 Disponibilités | 220 075.00 | | 220 075.00 | 220 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 787.00 | 18 018.00 | 334 768.00 | 352 787.00 |
110 Total général Actif | 426 343.00 | 70 541.00 | 355 801.00 | 426 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 638.00 | 314 559.00 | | 296 638.00 |
222 Production stockée | -280.00 | 280.00 | | -280.00 |
230 Autres produits | 3 705.00 | 4 024.00 | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 063.00 | 318 862.00 | | 300 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 219.00 | 46 468.00 | | 39 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -909.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 118 393.00 | 111 578.00 | | 118 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 547.00 | 5 357.00 | | 6 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 154.00 | 71 958.00 | | 73 154.00 |
252 Charges sociales | 31 958.00 | 27 986.00 | | 31 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 575.00 | 8 087.00 | | 9 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 957.00 | 270 528.00 | | 296 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | 48 334.00 | | 3 106.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 399.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 734.00 | 45.00 | | 2 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 6 992.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 739.00 | 41 486.00 | | 739.00 |