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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 979.00 | 9 583.00 | 395.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 14 249.00 | 78.00 | 14 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 654.00 | 25 281.00 | 28 373.00 | 53 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BN En cours de production de biens | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 499.00 | 25 281.00 | 161 219.00 | 186 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 82 699.00 | 76 524.00 | | 82 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 096.00 | 6 175.00 | | -5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 86 073.00 | 91 169.00 | | 86 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 142.00 | 17 968.00 | | 37 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 3 438.00 | | 1 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 6 091.00 | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | 25 117.00 | | 24 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 146.00 | 52 614.00 | | 75 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 219.00 | 143 784.00 | | 161 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 146.00 | 52 614.00 | | 75 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 242.00 | 17 968.00 | | 9 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 994.00 | | 345 994.00 | 345 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 994.00 | | 345 994.00 | 345 994.00 |
FM Production stockée | | | -5 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 627.00 | 362 997.00 | | 341 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 723.00 | 356 821.00 | | 346 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 096.00 | 6 175.00 | | -5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 754.00 | | 27 900.00 | 25 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | 27 900.00 | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 520.00 | 761.00 | | 24 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 761.00 | | 23 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 253.00 | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | 5 441.00 | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 31 436.00 | 25 328.00 | | 31 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 236.00 | 14 456.00 | | 13 236.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | 745.00 | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 2 337.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 525.00 | 4 590.00 | | 4 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 260.00 | 66 582.00 | | 69 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 234.00 | 17 266.00 | | 16 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 415.00 | 45 970.00 | | 50 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |