| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 3 807.00 | 51 193.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 180.00 | 34 008.00 | 5 172.00 | 39 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 2 210.00 | 2 349.00 | 4 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 282.00 | 40 026.00 | 133 256.00 | 173 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 091.00 | 40 026.00 | 145 065.00 | 185 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 3 288.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 027.00 | | | -38 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214.00 | -41 315.00 | | -1 214.00 |
DL TOTAL (I) | -37 041.00 | -35 827.00 | | -37 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 140.00 | 133 208.00 | | 121 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 258.00 | 26 239.00 | | 44 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 17 657.00 | | 10 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156.00 | 7 888.00 | | 5 156.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 106.00 | 184 992.00 | | 182 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 065.00 | 149 165.00 | | 145 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403.00 | 64 025.00 | | 72 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 082.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
FG Production vendue services | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 659.00 | 63 438.00 | | 53 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 873.00 | 104 753.00 | | 54 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214.00 | -41 315.00 | | -1 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 2 842.00 | | 2 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 282.00 | | 2 059.00 | 173 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 173 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 173 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 282.00 | | 2 059.00 | 173 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 344.00 | 9 681.00 | | 30 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 344.00 | 9 681.00 | | 30 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 140.00 | 11 437.00 | 38 300.00 | 121 140.00 |
VI Groupe et associés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 106.00 | 72 403.00 | 38 300.00 | 182 106.00 |