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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 782.00 | 87 360.00 | 422.00 | 87 782.00 |
040 Immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 108.00 | 92 476.00 | 6 632.00 | 99 108.00 |
060 Stock marchandises | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
110 Total général Actif | 311 196.00 | 92 476.00 | 218 720.00 | 311 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 205 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 885.00 | 152 300.00 | | 153 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 098.00 | 12 701.00 | | 12 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 091.00 | 9 879.00 | | 9 091.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 118.00 | 174 880.00 | | 175 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 443.00 | 88 508.00 | | 100 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 639.00 | -6 635.00 | | -22 639.00 |
242 Autres charges externes. | 68 561.00 | 69 912.00 | | 68 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | 6 624.00 | | 6 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 348.00 | 51 960.00 | | 56 348.00 |
252 Charges sociales | 16 321.00 | 12 886.00 | | 16 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 970.00 | | 552.00 |
262 Autres charges | | 1 683.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 374.00 | 225 908.00 | | 226 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 256.00 | -51 028.00 | | -51 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 000.00 | 51 500.00 | | 51 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -256.00 | 472.00 | | -256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |