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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 344.00 | 31 464.00 | 3 879.00 | 35 344.00 |
AH Fonds commercial | 276 323.00 | | 276 323.00 | 276 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 457.00 | 123 120.00 | 15 337.00 | 138 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 516.00 | 154 584.00 | 418 932.00 | 573 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 358.00 | 185 115.00 | 1 551 242.00 | 1 736 358.00 |
BZ Autres créances | 644 939.00 | | 644 939.00 | 644 939.00 |
CF Disponibilités | 413 480.00 | | 413 480.00 | 413 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 247.00 | 185 115.00 | 2 648 132.00 | 2 833 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 763.00 | 339 700.00 | 3 067 064.00 | 3 406 763.00 |
CU Autres participations | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
DG Autres réserves | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | | 843 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 665.00 | 1 153 759.00 | | 1 100 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 137.00 | 2 037 472.00 | | 1 148 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 389.00 | 800 472.00 | | 802 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 040.00 | 258 780.00 | | 326 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 637.00 | 104 024.00 | | 489 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 413.00 | 282 215.00 | | 277 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 206 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 895 478.00 | 1 664 563.00 | | 1 895 478.00 |
ED (V) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 064.00 | 3 717 034.00 | | 3 067 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 473 493.00 | | 8 473 493.00 | 8 473 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473 493.00 | | 8 473 493.00 | 8 473 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 735.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 16 735.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -16 735.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 210.00 | 12 686.00 | | 319 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 622.00 | 4 640 695.00 | | 8 814 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 956.00 | 3 486 936.00 | | 7 713 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 665.00 | 1 153 759.00 | | 1 100 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 715.00 | 8 870.00 | | 145 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 314.00 | 3 151.00 | | 28 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 401.00 | 5 719.00 | | 117 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 356.00 | 759.00 | | 184 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 356.00 | 759.00 | | 184 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 356.00 | 759.00 | 15 000.00 | 199 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 040.00 | 326 040.00 | | 326 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 637.00 | 489 637.00 | | 489 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 413.00 | 277 413.00 | | 277 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 389.00 | 802 389.00 | | 802 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 767.00 | 2 419 767.00 | | 2 419 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 392.00 | 2 419 767.00 | 119 625.00 | 2 539 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 478.00 | 1 895 478.00 | | 1 895 478.00 |