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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 9 168.00 | 730.00 | 9 898.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 1 211 693.00 | 204 673.00 | 1 007 019.00 | 1 211 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 849.00 | 271 212.00 | 63 637.00 | 334 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 961.00 | 739 821.00 | 759 140.00 | 1 498 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | 300.00 | 680.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 393.00 | 1 225 175.00 | 2 308 218.00 | 3 533 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BZ Autres créances | 157 707.00 | | 157 707.00 | 157 707.00 |
CF Disponibilités | 130 789.00 | | 130 789.00 | 130 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 081.00 | | 341 081.00 | 341 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 475.00 | 1 225 175.00 | 2 649 300.00 | 3 874 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 854.00 | -454 900.00 | | -250 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 207.00 | 204 046.00 | | 408 207.00 |
DK Provisions réglementées | 290 377.00 | 290 377.00 | | 290 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 730.00 | 1 349 522.00 | | 1 757 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 249 927.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 831.00 | 10 195.00 | | 10 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 831.00 | 260 122.00 | | 10 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 668.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 906.00 | 463 187.00 | | 198 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 570.00 | 429 464.00 | | 148 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 336.00 | 272 894.00 | | 431 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 856.00 | | |
EA Autres dettes | 95 147.00 | 81 943.00 | | 95 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 108.00 | 6 083.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 738.00 | 1 292 097.00 | | 880 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 300.00 | 2 901 743.00 | | 2 649 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 738.00 | 1 118 099.00 | | 880 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 520 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 520 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 88 587.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 304.00 | 88 587.00 | | 15 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 26 485.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 355.00 | 51 729.00 | | 17 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | 36 858.00 | | -2 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 170.00 | 40 574.00 | | 106 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 452.00 | 66 973.00 | | 168 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 835.00 | 3 811 340.00 | | 4 272 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 628.00 | 3 607 294.00 | | 3 864 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 207.00 | 204 046.00 | | 408 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 388.00 | | 229 005.00 | 3 319 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 533 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 3 052 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 847.00 | | 1 051.00 | 478 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 545.00 | | 227 953.00 | 2 839 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 866.00 | 158 008.00 | 1 224 875.00 | 1 066 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 847.00 | 320.00 | 9 168.00 | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 019.00 | 157 687.00 | 1 215 706.00 | 1 058 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 377.00 | | | 290 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 122.00 | 636.00 | 249 927.00 | 260 122.00 |
6T Sur comptes clients | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 472.00 | | 12 172.00 | 12 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 972.00 | 636.00 | 262 099.00 | 562 972.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | 262 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 937.00 | 195 937.00 | | 195 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 570.00 | 148 570.00 | | 148 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VB T. V. A. | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 517.00 | 207 537.00 | 980.00 | 208 517.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 738.00 | 880 738.00 | | 880 738.00 |