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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 605 775.00 | | 76 605 775.00 | 76 605 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 605 971.00 | | 76 605 971.00 | 76 605 971.00 |
BZ Autres créances | 280 314.00 | | 280 314.00 | 280 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 891 890.00 | | 20 891 890.00 | 20 891 890.00 |
CF Disponibilités | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 189 252.00 | | 21 189 252.00 | 21 189 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 795 223.00 | | 97 795 223.00 | 97 795 223.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 320.00 | 258.00 | | 238 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 834 413.00 | 238 062.00 | | 95 834 413.00 |
DL TOTAL (I) | 96 161 923.00 | 327 510.00 | | 96 161 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 834.00 | 68 764.00 | | 90 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 925.00 | | | 1 532 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 299.00 | 78 304.00 | | 1 633 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 795 223.00 | 405 814.00 | | 97 795 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 549 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 553 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 553 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 333 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 4 062.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | 215 696.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497 175.00 | | | 1 497 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 553 729.00 | 323 438.00 | | 97 553 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 315.00 | 85 376.00 | | 1 719 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 834 413.00 | 238 062.00 | | 95 834 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196.00 | | 76 605 776.00 | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 605 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 605 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 76 605 776.00 | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 605 775.00 | 72 374 564.00 | 4 231 211.00 | 76 605 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VC Groupe et associés | 277 077.00 | 277 077.00 | | 277 077.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532 925.00 | 1 532 925.00 | | 1 532 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 886 285.00 | 72 654 879.00 | 4 231 406.00 | 76 886 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 299.00 | 1 633 299.00 | | 1 633 299.00 |