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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 792 800.00 | | 792 800.00 | 792 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 6 721.00 | 891.00 | 7 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 467.00 | 15 475.00 | 873 992.00 | 889 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BZ Autres créances | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
CF Disponibilités | 606 242.00 | | 606 242.00 | 606 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 198.00 | | 1 005 198.00 | 1 005 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 665.00 | 15 475.00 | 1 879 190.00 | 1 894 665.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 398 850.00 | | | 1 398 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 010.00 | | | 1 562 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 628.00 | | | 151 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 180.00 | | | 317 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 190.00 | | | 1 879 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 503.00 | | 796.00 | 916 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 833.00 | 889 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 801 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 7 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 555.00 | | | 828 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | | 796.00 | 7 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 757.00 | 551.00 | 833.00 | 15 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | 551.00 | 833.00 | 7 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VC Groupe et associés | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 628.00 | 44 857.00 | 106 771.00 | 151 628.00 |
VI Groupe et associés | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 176.00 | 268 876.00 | 15 300.00 | 284 176.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 180.00 | 146 498.00 | 170 682.00 | 317 180.00 |