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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 890.00 | 2 026 342.00 | 543 548.00 | 2 569 890.00 |
BF Prêts | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 061.00 | 2 118 493.00 | 3 475 567.00 | 5 594 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 566.00 | | 282 566.00 | 282 566.00 |
BZ Autres créances | 592 242.00 | | 592 242.00 | 592 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 5 275 132.00 | | 5 275 132.00 | 5 275 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 108.00 | | 119 108.00 | 119 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 108.00 | | 6 286 108.00 | 6 286 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 169.00 | 2 118 493.00 | 9 761 676.00 | 11 880 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
DH Report à nouveau | 3 045 115.00 | 1 495 212.00 | | 3 045 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 971.00 | 1 549 903.00 | | 1 213 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 685.00 | 3 127 714.00 | | 4 341 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 257.00 | 405 665.00 | | 879 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 097.00 | 1 442 823.00 | | 993 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 044.00 | 925 956.00 | | 540 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 416.00 | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 997 392.00 | 1 917 364.00 | | 2 997 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 991.00 | 4 692 224.00 | | 5 419 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 676.00 | 7 819 937.00 | | 9 761 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 257.00 | | | 879 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 269 785.00 | | 8 269 785.00 | 8 269 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 785.00 | | 8 269 785.00 | 8 269 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 592.00 | 676 917.00 | | 473 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386 975.00 | 12 903 244.00 | | 8 386 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 004.00 | 11 353 341.00 | | 7 173 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 971.00 | 1 549 903.00 | | 1 213 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 843.00 | | 108 217.00 | 5 485 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 594 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 206.00 | | 108 217.00 | 2 471 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 019.00 | | | 2 932 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 094.00 | 305 399.00 | | 1 813 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 476.00 | 305 399.00 | | 1 730 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 097.00 | 993 097.00 | | 993 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 044.00 | 540 044.00 | | 540 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 764.00 | 879 764.00 | | 879 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 997 392.00 | 2 997 392.00 | | 2 997 392.00 |
UP Prêts | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
UX Autres créances clients | 282 566.00 | 282 566.00 | | 282 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 242.00 | 592 242.00 | | 592 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 936.00 | 993 917.00 | 2 932 019.00 | 3 925 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 991.00 | 5 419 991.00 | | 5 419 991.00 |