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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 482.00 | | 829 482.00 | 829 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 646.00 | 33 782.00 | 27 863.00 | 61 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 385.00 | 36 741.00 | 879 643.00 | 916 385.00 |
BT Marchandises | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CF Disponibilités | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 046.00 | | 265 046.00 | 265 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 432.00 | 36 741.00 | 1 144 690.00 | 1 181 432.00 |
CU Autres participations | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DG Autres réserves | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 895 258.00 | | | 895 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 690.00 | | | 1 144 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 108.00 | | 1 276.00 | 915 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 482.00 | | | 829 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 328.00 | | 1 276.00 | 63 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 517.00 | 7 223.00 | | 29 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 517.00 | 7 223.00 | | 29 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 960.00 | 7 180.00 | 19 780.00 | 26 960.00 |
VI Groupe et associés | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 011.00 | 30 184.00 | 826.00 | 31 011.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432.00 | 229 652.00 | 19 780.00 | 249 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
ST Autres comptes | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YT Sous‐traitance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 773.00 | | | 54 773.00 |