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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AP Constructions | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 1 587.00 | 1 673.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 9 628.00 | 358.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 245.00 | 17 214.00 | 2 031.00 | 19 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BZ Autres créances | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 804.00 | | 233 804.00 | 233 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 050.00 | 17 214.00 | 235 835.00 | 253 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
EA Autres dettes | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 835.00 | | | 235 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 073.00 | | 523 073.00 | 523 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 073.00 | | 523 073.00 | 523 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 272.00 | | | 541 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 728.00 | | | 482 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 971.00 | | 1 274.00 | 17 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 976.00 | | 1 274.00 | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 740.00 | 1 470.00 | | 14 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | 1 470.00 | | 9 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UX Autres créances clients | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
YT Sous‐traitance | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 286.00 | | | 141 286.00 |