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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 952.00 | 110 181.00 | 5 771.00 | 115 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 419.00 | 72 521.00 | 5 898.00 | 78 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 647.00 | 508 027.00 | 391 620.00 | 899 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 869.00 | 776 471.00 | 452 398.00 | 1 228 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 928.00 | 19 916.00 | 244 012.00 | 263 928.00 |
BP En cours de production de services | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 298 568.00 | | 298 568.00 | 298 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CF Disponibilités | 155 804.00 | | 155 804.00 | 155 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 578.00 | 19 916.00 | 970 662.00 | 990 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 446.00 | 796 387.00 | 1 423 059.00 | 2 219 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
DH Report à nouveau | 608 291.00 | 585 893.00 | | 608 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 552.00 | 72 398.00 | | 62 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 786 025.00 | 710 473.00 | | 786 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 715.00 | 591 808.00 | | 309 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 379.00 | 74 049.00 | | 59 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 950.00 | 129 754.00 | | 104 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 388.00 | 82 930.00 | | 91 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 042.00 | 123 874.00 | | 70 042.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 7 363.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 034.00 | 1 009 778.00 | | 637 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 059.00 | 1 720 251.00 | | 1 423 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 993.00 | 296 957.00 | | 296 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 311.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 901.00 | | 22 967.00 | 1 205 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 952.00 | | | 175 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 507.00 | | 22 967.00 | 971 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 028.00 | 104 443.00 | | 672 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 600.00 | 17 581.00 | | 128 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 685.00 | 86 863.00 | | 493 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VC Groupe et associés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 430.00 | 74 339.00 | 206 013.00 | 309 430.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 151.00 | 348 151.00 | | 348 151.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 084.00 | 296 993.00 | 206 013.00 | 532 084.00 |