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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 027.00 | 29 002.00 | 1 025.00 | 30 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 938.00 | 91 066.00 | 407 872.00 | 498 938.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 360 272.00 | | 360 272.00 | 360 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 434.00 | 91 066.00 | 770 368.00 | 861 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 461.00 | 120 068.00 | 771 393.00 | 891 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 481.00 | 6 435.00 | | 9 481.00 |
DG Autres réserves | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 090.00 | 60 924.00 | | 163 090.00 |
DL TOTAL (I) | 275 284.00 | 170 072.00 | | 275 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 334.00 | 476 631.00 | | 488 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 257.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | 27 382.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 109.00 | 504 271.00 | | 496 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 393.00 | 674 343.00 | | 771 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 199 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 393.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -325.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 801.00 | 23 692.00 | | 58 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 971.00 | 1 897 824.00 | | 2 199 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 882.00 | 1 836 901.00 | | 2 036 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 090.00 | 60 924.00 | | 163 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 206.00 | 349 206.00 | | 349 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 498 938.00 | 498 938.00 | | 498 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 187.00 | 501 162.00 | 1 025.00 | 502 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 109.00 | 496 109.00 | | 496 109.00 |