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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 52 384.00 | 8 352.00 | 60 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 557.00 | 58 321.00 | 57 236.00 | 115 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 518 001.00 | | 518 001.00 | 518 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 700.00 | | 536 700.00 | 536 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 257.00 | 58 321.00 | 593 936.00 | 652 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 465.00 | 165 749.00 | | 291 465.00 |
DL TOTAL (I) | 300 265.00 | 174 549.00 | | 300 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 7 652.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 215.00 | 64 640.00 | | 85 215.00 |
EA Autres dettes | 206 208.00 | 145 498.00 | | 206 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 671.00 | 217 789.00 | | 293 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 936.00 | 392 339.00 | | 593 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 209.00 | 8 113.00 | | 50 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 408.00 | 8 113.00 | | 49 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 671.00 | 293 671.00 | | 293 671.00 |