| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 131.00 | | 146 131.00 | 146 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 7 698.00 | 1 576.00 | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 094.00 | 54 380.00 | 14 714.00 | 69 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 499.00 | 62 078.00 | 174 421.00 | 236 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 311.00 | | 213 311.00 | 213 311.00 |
BZ Autres créances | 140 202.00 | | 140 202.00 | 140 202.00 |
CF Disponibilités | 139 675.00 | | 139 675.00 | 139 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 735.00 | | 552 735.00 | 552 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 234.00 | 62 078.00 | 727 156.00 | 789 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 259 715.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 679.00 | | | -10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 932.00 | -270 394.00 | | 78 932.00 |
DL TOTAL (I) | 233 253.00 | 154 321.00 | | 233 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 925.00 | 210 211.00 | | 127 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 360.00 | 83 455.00 | | 119 360.00 |
EA Autres dettes | 240 927.00 | 2 199.00 | | 240 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 904.00 | 767 934.00 | | 493 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 156.00 | 922 255.00 | | 727 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 904.00 | 767 934.00 | | 493 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 540.00 | | 2 959.00 | 233 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 131.00 | | | 146 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 409.00 | | 2 959.00 | 75 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 116.00 | 3 962.00 | | 58 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | 3 962.00 | | 58 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 707.00 | 361 707.00 | | 361 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 926.00 | 353 926.00 | | 353 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 042.00 | 361 042.00 | 12 000.00 | 373 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 904.00 | 493 904.00 | | 493 904.00 |