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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 1 561.00 | 3 915.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 859.00 | 229 328.00 | 31 531.00 | 260 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 143.00 | 35 816.00 | 8 328.00 | 44 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 098.00 | 271 184.00 | 64 914.00 | 336 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 390.00 | 897.00 | 116 493.00 | 117 390.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 182 346.00 | | 182 346.00 | 182 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 813.00 | 897.00 | 383 916.00 | 384 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 911.00 | 272 081.00 | 448 830.00 | 720 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 289 692.00 | 305 017.00 | | 289 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 061.00 | -15 324.00 | | 36 061.00 |
DL TOTAL (I) | 362 384.00 | 326 322.00 | | 362 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 5 291.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 21 327.00 | | 48 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | 36 397.00 | | 37 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 446.00 | 63 014.00 | | 86 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 830.00 | 389 337.00 | | 448 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 446.00 | 63 014.00 | | 86 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
FG Production vendue services | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 434.00 | | 350 434.00 | 350 434.00 |
FM Production stockée | | | 1 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 876.00 | 380 750.00 | | 352 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 814.00 | 396 074.00 | | 316 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 061.00 | -15 324.00 | | 36 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 769.00 | 31 217.00 | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 379.00 | | 4 169.00 | 332 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 336 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 897.00 | | 4 105.00 | 300 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | 64.00 | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 166.00 | 15 018.00 | | 256 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 222.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 347.00 | 14 796.00 | | 250 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 412.00 | 122 532.00 | 5 880.00 | 128 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |