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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 392.00 | 20 810.00 | 6 583.00 | 27 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 456.00 | 20 810.00 | 179 647.00 | 200 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 148.00 | 17 821.00 | 189 327.00 | 207 148.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 403.00 | 17 821.00 | 527 581.00 | 545 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 859.00 | 38 631.00 | 707 228.00 | 745 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 011.00 | 262 011.00 | | 262 011.00 |
DH Report à nouveau | -48 930.00 | | | -48 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 168.00 | -48 930.00 | | 78 168.00 |
DL TOTAL (I) | 302 249.00 | 224 082.00 | | 302 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 652.00 | 50 097.00 | | 92 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 110 746.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 44 062.00 | | 17 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 685.00 | 253 151.00 | | 285 685.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 979.00 | 458 776.00 | | 404 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 228.00 | 682 858.00 | | 707 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 479.00 | 408 776.00 | | 322 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 97.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 776.00 | | 7 680.00 | 192 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 262.00 | | 5 130.00 | 22 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 514.00 | | 2 550.00 | 50 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 616.00 | 4 193.00 | | 16 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 4 193.00 | | 16 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 500.00 | 10 000.00 | 67 500.00 | 92 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 595.00 | 243 531.00 | 3 064.00 | 246 595.00 |
VW T.V.A. | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 979.00 | 322 479.00 | 67 500.00 | 404 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |