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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 700.00 | 468 000.00 | 143 700.00 | 611 700.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 419.00 | 468 000.00 | 160 419.00 | 628 419.00 |
CU Autres participations | 611 500.00 | 468 000.00 | 143 500.00 | 611 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 504.00 | -2 185 960.00 | | -2 195 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | -9 544.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 772 122.00 | -1 775 081.00 | | -1 772 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 781.00 | 2 074 181.00 | | 1 927 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 5 591.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 932 541.00 | 2 086 382.00 | | 1 932 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 419.00 | 311 301.00 | | 160 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 927 781.00 | | | 1 927 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 867.00 | | | 209 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 867.00 | | | 209 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 438.00 | 700.00 | | 240 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 478.00 | 10 244.00 | | 237 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960.00 | -9 544.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 200.00 | | 40 000.00 | 580 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 611 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 700.00 | | 40 000.00 | 571 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 18 000.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 18 000.00 | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 781.00 | 1 927 781.00 | | 1 927 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165.00 | 3 965.00 | 200.00 | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 541.00 | 1 932 541.00 | | 1 932 541.00 |