| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 11 760.00 | 4 240.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117.00 | 4 169.00 | 3 948.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 117.00 | 15 929.00 | 258 188.00 | 274 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 535.00 | | 606 535.00 | 606 535.00 |
BZ Autres créances | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 388 540.00 | | 1 388 540.00 | 1 388 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 412.00 | | 2 192 412.00 | 2 192 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 529.00 | 15 929.00 | 2 450 600.00 | 2 466 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 665.00 | | | 274 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 892.00 | | | 207 892.00 |
DL TOTAL (I) | 724 357.00 | | | 724 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 972.00 | | | 226 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379 700.00 | | | 1 379 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 242.00 | | | 1 726 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 600.00 | | | 2 450 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 242.00 | | | 1 726 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 117.00 | | | 274 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | 3 272.00 | | 12 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 3 200.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 72.00 | | 4 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 972.00 | 226 972.00 | | 226 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 379 700.00 | 1 379 700.00 | | 1 379 700.00 |
UX Autres créances clients | 606 535.00 | 606 535.00 | | 606 535.00 |
VB T. V. A. | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VC Groupe et associés | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 101.00 | 787 101.00 | | 787 101.00 |
VW T.V.A. | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 242.00 | 1 726 242.00 | | 1 726 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
ST Autres comptes | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 355 283.00 | | | 355 283.00 |
YW Taxe professionnelle | -381.00 | | | -381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -381.00 | | | -381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 746.00 | | | 379 746.00 |