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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 581.00 | | 201 581.00 | 201 581.00 |
AP Constructions | 1 050 336.00 | 574 296.00 | 476 040.00 | 1 050 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 144 503.00 | -131 503.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 917.00 | 718 800.00 | 546 117.00 | 1 264 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 206.00 | 53 322.00 | 668 884.00 | 722 206.00 |
BZ Autres créances | 356 452.00 | 165 521.00 | 190 931.00 | 356 452.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 552.00 | 218 843.00 | 867 709.00 | 1 086 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 469.00 | 937 643.00 | 1 413 826.00 | 2 351 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
DG Autres réserves | 542 744.00 | 437 205.00 | | 542 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 873.00 | 105 539.00 | | 173 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 967.00 | 39 265.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 843.00 | 1 118 269.00 | | 1 287 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 214.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 2 104.00 | | 18 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 218.00 | 62 046.00 | | 107 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 984.00 | 64 364.00 | | 125 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 826.00 | 1 182 633.00 | | 1 413 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 984.00 | 64 364.00 | | 125 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 214.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 876.00 | | 250 876.00 | 250 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 876.00 | | 250 876.00 | 250 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299.00 | 4 998.00 | | 4 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | 9 929.00 | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 230.00 | 9 929.00 | | 9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 065.00 | 468 009.00 | | 319 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 193.00 | 362 470.00 | | 145 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 873.00 | 105 539.00 | | 173 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 917.00 | | 13 000.00 | 1 251 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 917.00 | | 13 000.00 | 1 251 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 495.00 | 41 730.00 | | 534 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 495.00 | 41 730.00 | | 534 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 506.00 | | 4 931.00 | 147 506.00 |
6T Sur comptes clients | 54 965.00 | 53 322.00 | 54 965.00 | 54 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 784.00 | 3 737.00 | | 161 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 255.00 | 57 059.00 | 59 896.00 | 364 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 255.00 | 57 059.00 | 59 896.00 | 364 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 322.00 | 54 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 722 206.00 | 722 206.00 | | 722 206.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 479.00 | 345 479.00 | | 345 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 658.00 | 1 078 658.00 | | 1 078 658.00 |
VW T.V.A. | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |