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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 18 987.00 | 12 691.00 | 6 296.00 | 18 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 701.00 | 572 152.00 | 236 548.00 | 808 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 985.00 | 728 319.00 | 710 666.00 | 1 438 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 497.00 | 1 358 162.00 | 976 335.00 | 2 334 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BZ Autres créances | 233 853.00 | | 233 853.00 | 233 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 484 899.00 | | 484 899.00 | 484 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 024.00 | | 1 227 024.00 | 1 227 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 520.00 | 1 358 162.00 | 2 203 358.00 | 3 561 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 374.00 | 201 374.00 | | 201 374.00 |
DH Report à nouveau | 59 822.00 | 209.00 | | 59 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 160.00 | 369 613.00 | | 245 160.00 |
DL TOTAL (I) | 515 155.00 | 579 996.00 | | 515 155.00 |
DP Provisions pour risques | 40 273.00 | 2 768.00 | | 40 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 273.00 | 2 768.00 | | 40 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 238.00 | 326.00 | | 1 208 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 764.00 | 206 985.00 | | 154 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 018.00 | 186 975.00 | | 109 018.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 101.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 930.00 | 394 388.00 | | 1 647 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 358.00 | 977 151.00 | | 2 203 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 971.00 | 394 388.00 | | 837 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 971.00 | | 975 993.00 | 1 458 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 467.00 | 2 334 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 467.00 | 2 266 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 471.00 | | 975 668.00 | 1 391 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 325.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 670.00 | 120 144.00 | 95 652.00 | 1 333 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 670.00 | 120 144.00 | 95 652.00 | 1 288 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 768.00 | 40 273.00 | 2 768.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 40 273.00 | 2 768.00 | 2 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 273.00 | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VC Groupe et associés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 668.00 | 250 668.00 | | 250 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 739.00 | 147 611.00 | 599 377.00 | 962 739.00 |
VI Groupe et associés | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VP Divers | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 775.00 | 269 735.00 | 40.00 | 269 775.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 099.00 | 837 971.00 | 599 377.00 | 1 653 099.00 |