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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 792.00 | 13 678.00 | 13 115.00 | 26 792.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 872.00 | 13 678.00 | 16 194.00 | 29 872.00 |
060 Stock marchandises | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
084 Disponibilités | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 877.00 | | 165 877.00 | 165 877.00 |
110 Total général Actif | 195 750.00 | 13 678.00 | 182 072.00 | 195 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 542.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 080.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 469.00 | 110 443.00 | | 162 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 073.00 | 44 784.00 | | 38 073.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 663.00 | 155 228.00 | | 200 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 130.00 | 94 530.00 | | 94 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 130.00 | -17 265.00 | | 5 130.00 |
242 Autres charges externes. | 47 526.00 | 47 375.00 | | 47 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 719.00 | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 365.00 | 2 505.00 | | 23 365.00 |
252 Charges sociales | 2 368.00 | 333.00 | | 2 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 3 749.00 | | 4 437.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 402.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 787.00 | 132 347.00 | | 177 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 876.00 | 22 881.00 | | 22 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | 4 101.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 217.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 20.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 2 339.00 | | 3 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 449.00 | 24 405.00 | | 19 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |