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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 132.00 | | 244 132.00 | 244 132.00 |
AP Constructions | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 614.00 | 18 820.00 | 244 794.00 | 263 614.00 |
BT Marchandises | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 851.00 | | 186 851.00 | 186 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 465.00 | 18 820.00 | 431 645.00 | 450 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 155 593.00 | | | 155 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 052.00 | | | 276 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 645.00 | | | 431 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 052.00 | | | 276 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 704.00 | | 334 704.00 | 334 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 704.00 | | 334 704.00 | 334 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 584.00 | | | 341 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 614.00 | | | 263 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 132.00 | | | 244 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 251 123.00 | 251 123.00 | | 251 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 997.00 | 9 335.00 | 662.00 | 9 997.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 052.00 | 276 052.00 | | 276 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
ST Autres comptes | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 071.00 | | | 54 071.00 |