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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 182.00 | 196.00 | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 781.00 | 45 779.00 | 11 002.00 | 56 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 860.00 | 163 650.00 | 57 210.00 | 220 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 921.00 | 212 611.00 | 264 310.00 | 476 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 763.00 | | 230 763.00 | 230 763.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 771.00 | | 371 771.00 | 371 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 692.00 | 212 611.00 | 636 081.00 | 848 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 102 078.00 | 71 511.00 | | 102 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876.00 | 30 567.00 | | 49 876.00 |
DL TOTAL (I) | 220 594.00 | 170 718.00 | | 220 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 740.00 | 331 256.00 | | 268 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 894.00 | 69 541.00 | | 52 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 19 319.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 806.00 | 44 969.00 | | 55 806.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 488.00 | 477 567.00 | | 415 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 081.00 | 648 285.00 | | 636 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 275.00 | 242 109.00 | | 204 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 378.00 | | 40 223.00 | 453 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 476 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 277 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 098.00 | | 38 223.00 | 256 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 2 000.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 442.00 | 39 849.00 | 16 680.00 | 189 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 267.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 527.00 | 39 582.00 | 16 680.00 | 186 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 615.00 | 57 402.00 | 179 382.00 | 268 615.00 |
VI Groupe et associés | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 159.00 | 248 159.00 | | 248 159.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 488.00 | 204 275.00 | 179 382.00 | 415 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 660.00 | 28 356.00 | | 25 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 335.00 | 11 139.00 | | 13 335.00 |
ST Autres comptes | 123 690.00 | 122 062.00 | | 123 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 658.00 | 10 641.00 | | 10 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 812.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 641.00 | 4 812.00 | | 8 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 1 850.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 444.00 | 30 206.00 | | 28 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 946.00 | 251 350.00 | | 247 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 185.00 | 172 088.00 | | 141 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 325.00 | 148 655.00 | | 156 325.00 |