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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 693.00 | 6 973.00 | 720.00 | 7 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 841.00 | | 852 841.00 | 852 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 916.00 | 14 355.00 | 853 561.00 | 867 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 330.00 | 14 355.00 | 960 975.00 | 975 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 691.00 | 148 618.00 | | 213 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 145.00 | 65 073.00 | | 97 145.00 |
DL TOTAL (I) | 327 336.00 | 230 191.00 | | 327 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 582.00 | 263 278.00 | | 182 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 527.00 | 353 002.00 | | 350 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 21 633.00 | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 45 821.00 | | 47 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 685.00 | 29 038.00 | | 24 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 639.00 | 712 772.00 | | 633 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 975.00 | 942 963.00 | | 960 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 111.00 | 523 967.00 | | 526 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 355.00 | 277 935.00 | 426 290.00 | 148 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 355.00 | 277 935.00 | 426 290.00 | 148 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 778.00 | 25 306.00 | | 37 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 614.00 | 429 659.00 | | 427 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 469.00 | 364 587.00 | | 330 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 145.00 | 65 073.00 | | 97 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 916.00 | | | 867 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 841.00 | | | 852 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 589.00 | | 13 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | 589.00 | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
UX Autres créances clients | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 582.00 | 75 054.00 | 107 528.00 | 182 582.00 |
VI Groupe et associés | 350 527.00 | 350 527.00 | | 350 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 639.00 | 526 111.00 | 107 528.00 | 633 639.00 |