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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
AH Fonds commercial | 296 346 896.00 | 191 955 066.00 | 104 391 830.00 | 296 346 896.00 |
BF Prêts | 6 265 827.00 | 3 663 880.00 | 2 601 947.00 | 6 265 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 075 586.00 | 243 581 799.00 | 118 493 788.00 | 362 075 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 238.00 | 4 005.00 | 782 233.00 | 786 238.00 |
BZ Autres créances | 504 821.00 | | 504 821.00 | 504 821.00 |
CF Disponibilités | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 676.00 | 4 005.00 | 1 331 671.00 | 1 335 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 411 263.00 | 243 585 804.00 | 119 825 459.00 | 363 411 263.00 |
CU Autres participations | 59 404 917.00 | 47 904 907.00 | 11 500 011.00 | 59 404 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 130 621.00 | 18 567 820.00 | | 64 130 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 022 655.00 | 1 538 789.00 | | 26 022 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969 129.00 | 2 969 129.00 | | 2 969 129.00 |
DG Autres réserves | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
DH Report à nouveau | 5 361 226.00 | 10 414 521.00 | | 5 361 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 121.00 | -5 053 295.00 | | -809 121.00 |
DL TOTAL (I) | 97 783 068.00 | 28 545 522.00 | | 97 783 068.00 |
DP Provisions pour risques | 231 650.00 | 435 220.00 | | 231 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 571.00 | 60 809.00 | | 73 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 221.00 | 496 029.00 | | 305 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 133 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 715.00 | 27 372.00 | | 35 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 152.00 | 501 014.00 | | 763 152.00 |
EA Autres dettes | 20 544 881.00 | 18 708 926.00 | | 20 544 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 343 748.00 | 90 370 970.00 | | 21 343 748.00 |
ED (V) | 393 422.00 | | | 393 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 825 459.00 | 119 412 521.00 | | 119 825 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 078.00 | | 1 000 078.00 | 1 000 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 078.00 | | 1 000 078.00 | 1 000 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 762.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 322 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 899 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 716 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 365 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 953 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 920 001.00 | | | 6 920 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920 001.00 | | | 6 920 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 241.00 | 31 064.00 | | 26 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 649 870.00 | | | 12 649 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676 111.00 | 31 064.00 | | 12 676 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756 110.00 | -31 064.00 | | -5 756 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 459.00 | 293.00 | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750 189.00 | 1 461 974.00 | | 14 750 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 311.00 | 6 515 269.00 | | 15 559 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 121.00 | -5 053 295.00 | | -809 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 048 719.00 | | 13 069 659.00 | 363 048 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 042 792.00 | 65 670 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 042 792.00 | 362 075 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 346 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 346 896.00 | | | 296 346 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 643 877.00 | | 13 069 659.00 | 66 643 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 847 096.00 | | 183 216.00 | 3 847 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 029.00 | 12 762.00 | 203 570.00 | 496 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 955 066.00 | | | 191 955 066.00 |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 303 595.00 | | 2 775 737.00 | 246 303 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 799 623.00 | 12 762.00 | 2 979 307.00 | 246 799 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 762.00 | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 899 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 160.00 | 416 160.00 | | 416 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 792.00 | 202 792.00 | | 202 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UP Prêts | 6 265 827.00 | | 6 265 827.00 | 6 265 827.00 |
UX Autres créances clients | 782 233.00 | 782 233.00 | | 782 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VC Groupe et associés | 276 857.00 | 276 857.00 | | 276 857.00 |
VI Groupe et associés | 20 544 116.00 | 20 544 116.00 | | 20 544 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 888.00 | 207 888.00 | | 207 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 565 765.00 | 1 295 933.00 | 6 269 832.00 | 7 565 765.00 |
VW T.V.A. | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 343 748.00 | 21 343 748.00 | | 21 343 748.00 |