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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 130.00 | 28.00 | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 646.00 | 49 290.00 | 5 356.00 | 54 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 243.00 | 45 711.00 | 37 532.00 | 83 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 647.00 | 96 132.00 | 144 515.00 | 240 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BN En cours de production de biens | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 181.00 | 38 956.00 | 599 225.00 | 638 181.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 529.00 | 38 956.00 | 772 573.00 | 811 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 176.00 | 135 088.00 | 917 088.00 | 1 052 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 374 888.00 | | | 374 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 419 345.00 | | | 419 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 743.00 | | | 497 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 088.00 | | | 917 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 962.00 | | | 444 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 667.00 | | 1 498 667.00 | 1 498 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 667.00 | | 1 498 667.00 | 1 498 667.00 |
FM Production stockée | | | -16 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 055.00 | | | 1 494 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 298.00 | | | 1 490 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 434.00 | | 33 213.00 | 215 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 240 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 137 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 075.00 | | 83.00 | 101 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 759.00 | | 33 130.00 | 112 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 753.00 | 10 716.00 | 4 338.00 | 89 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 83.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 705.00 | 10 634.00 | 4 338.00 | 88 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 589 570.00 | 589 570.00 | | 589 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 478.00 | 56 697.00 | 52 781.00 | 109 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 990.00 | 661 390.00 | 1 600.00 | 662 990.00 |
VW T.V.A. | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 743.00 | 444 962.00 | 52 781.00 | 497 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |