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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 500.00 | 18 100.00 | 72 400.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 1 493.00 | 171.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 16 502.00 | 3 072.00 | 19 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 338.00 | 36 095.00 | 126 244.00 | 162 338.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 883.00 | 36 095.00 | 131 789.00 | 167 883.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 669.00 | 13 341.00 | | 11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132.00 | -1 672.00 | | -1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 120 537.00 | 121 669.00 | | 120 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 404.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 3 354.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 5 033.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 16 757.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 251.00 | 25 548.00 | | 11 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 789.00 | 147 217.00 | | 131 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 548.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 267.00 | | 627 267.00 | 627 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 267.00 | | 627 267.00 | 627 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 4.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 461.00 | 574 775.00 | | 631 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 593.00 | 576 446.00 | | 632 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132.00 | -1 672.00 | | -1 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 661.00 | 4 735.00 | | 10 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 338.00 | | | 162 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | 11 330.00 | 36 095.00 | 24 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 9 050.00 | 18 100.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 2 280.00 | 17 995.00 | 15 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VP Divers | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625.00 | 5 525.00 | 1 100.00 | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |