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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 633.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 806.00 | |
AH Fonds commercial | | | 174 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 781.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 288 230.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 691.00 | |
BT Marchandises | | | 7 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 318.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 421 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | | -20 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 846.00 | 61 089.00 | | 42 846.00 |
DL TOTAL (I) | 141 846.00 | 139 652.00 | | 141 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 292.00 | 178 928.00 | | 139 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | 309.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 872.00 | 85 419.00 | | 69 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 911.00 | 78 500.00 | | 61 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 188.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 273.00 | 344 320.00 | | 279 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 120.00 | 483 973.00 | | 421 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 337.00 | |
GE Autres charges | | | 47 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 731.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 1 731.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -1 731.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 963.00 | 828 703.00 | | 1 006 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 117.00 | 767 614.00 | | 964 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 846.00 | 61 089.00 | | 42 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 424.00 | | 13 196.00 | 820 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 833 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 827.00 | | 12 195.00 | 617 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | 1 000.00 | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 051.00 | 24 337.00 | 545 388.00 | 521 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | 333.00 | 1 031.00 | 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 2 858.00 | 6 193.00 | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 017.00 | 21 146.00 | 538 163.00 | 517 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 292.00 | 39 919.00 | 99 372.00 | 139 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 319.00 | 9 009.00 | 7 310.00 | 16 319.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 273.00 | 179 901.00 | 99 372.00 | 279 273.00 |