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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 972.00 | 19 168.00 | 10 804.00 | 29 972.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 926.00 | 19 468.00 | 31 458.00 | 50 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
110 Total général Actif | 88 681.00 | 19 468.00 | 69 214.00 | 88 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 523.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 776.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 945.00 | 70 931.00 | | 77 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 164.00 | 107.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 108.00 | 72 037.00 | | 78 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 895.00 | 14 658.00 | | 14 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | 1 127.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 28 711.00 | 27 098.00 | | 28 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 420.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 247.00 | 12 447.00 | | 15 247.00 |
252 Charges sociales | 4 870.00 | 2 448.00 | | 4 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 1 173.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 085.00 | 60 371.00 | | 67 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 023.00 | 11 666.00 | | 11 023.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 55.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 823.00 | 11 182.00 | | 9 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 489.00 | | | 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 423.00 | | | 4 423.00 |