| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 883.00 | 101 609.00 | 45 274.00 | 146 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 146.00 | 21 576.00 | 17 570.00 | 39 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 622.00 | 125 585.00 | 380 037.00 | 505 622.00 |
BT Marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 260.00 | 3 800.00 | 34 460.00 | 38 260.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CF Disponibilités | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 090.00 | 3 800.00 | 127 291.00 | 131 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 712.00 | 129 384.00 | 507 328.00 | 636 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 249 316.00 | | |
DG Autres réserves | 300 969.00 | | | 300 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631.00 | 51 654.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 311 850.00 | 309 219.00 | | 311 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 560.00 | 29 172.00 | | 21 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 400.00 | 60 100.00 | | 55 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 62 251.00 | | 29 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 311.00 | 90 109.00 | | 89 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 478.00 | 241 632.00 | | 195 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 328.00 | 550 851.00 | | 507 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 478.00 | 241 632.00 | | 195 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 077.00 | | 17 051.00 | 490 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 505 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 186 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 484.00 | | 17 051.00 | 170 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 587.00 | 11 998.00 | | 113 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 187.00 | 11 998.00 | | 111 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
UX Autres créances clients | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VI Groupe et associés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 612.00 | | | -7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 478.00 | 195 478.00 | | 195 478.00 |