| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 173.00 | 19 978.00 | 3 195.00 | 23 173.00 |
AH Fonds commercial | 429 330.00 | | 429 330.00 | 429 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AN Terrains | 667 141.00 | 464 881.00 | 202 260.00 | 667 141.00 |
AP Constructions | 849 671.00 | 652 088.00 | 197 583.00 | 849 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 601.00 | 5 376 652.00 | 1 408 949.00 | 6 785 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 525.00 | 200 679.00 | 60 846.00 | 261 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450 132.00 | 6 738 017.00 | 2 712 115.00 | 9 450 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
BT Marchandises | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
BZ Autres créances | 2 218 964.00 | | 2 218 964.00 | 2 218 964.00 |
CF Disponibilités | 854 044.00 | | 854 044.00 | 854 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 407.00 | | 535 407.00 | 535 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 964.00 | | 3 989 964.00 | 3 989 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 440 095.00 | 6 738 017.00 | 6 702 079.00 | 13 440 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CU Autres participations | 191 167.00 | | 191 167.00 | 191 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
DH Report à nouveau | 2 665 749.00 | -257 534.00 | | 2 665 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 288.00 | 2 923 284.00 | | -1 035 288.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 225.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 398.00 | 7 477 758.00 | | 6 442 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 089.00 | 42 822.00 | | 11 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444.00 | 12 466.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 824.00 | 32 231.00 | | 103 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 920.00 | 125 096.00 | | 102 920.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | 1 913.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 680.00 | 214 528.00 | | 259 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 079.00 | 7 692 287.00 | | 6 702 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 364.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 621.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 155.00 | | 938 155.00 | 938 155.00 |
FD Production vendue biens | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
FG Production vendue services | 1 648 515.00 | | 1 648 515.00 | 1 648 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 762.00 | | 2 777 762.00 | 2 777 762.00 |
FM Production stockée | | | 70 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | 8 647.00 | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 952.00 | 3 603 775.00 | | 315 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 655.00 | 26 906.00 | | 168 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 759.00 | 3 639 328.00 | | 489 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 119.00 | 14 249.00 | | 519 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 861.00 | 5 592.00 | | 530 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 979.00 | 87 061.00 | | 1 049 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 220.00 | 3 552 267.00 | | -560 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 693.00 | 6 066 453.00 | | 3 515 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 982.00 | 3 143 170.00 | | 4 550 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 288.00 | 2 923 284.00 | | -1 035 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 948.00 | | 1 930 082.00 | 9 979 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 916.00 | | 14 468.00 | 455 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 510 653.00 | | 949 254.00 | 8 510 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 621.00 | | 966 361.00 | 994 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310 632.00 | 1 111 406.00 | 684 021.00 | 6 310 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 064.00 | 894.00 | | 24 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267 809.00 | 1 110 511.00 | 684 021.00 | 6 267 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | | 72.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 808.00 | | 168 655.00 | 168 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UX Autres créances clients | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 167 452.00 | 2 167 452.00 | | 2 167 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 407.00 | 535 407.00 | | 535 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 053.00 | 2 906 053.00 | | 2 906 053.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 237.00 | 246 538.00 | | 257 237.00 |