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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 983.00 | | 193 983.00 | 193 983.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 214.00 | 4 598.00 | 37 616.00 | 42 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 816 144.00 | 545 629.00 | 270 515.00 | 816 144.00 |
040 Immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 221.00 | 550 227.00 | 502 994.00 | 1 053 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245 933.00 | | 245 933.00 | 245 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
084 Disponibilités | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 288.00 | | 401 288.00 | 401 288.00 |
110 Total général Actif | 1 454 509.00 | 550 227.00 | 904 283.00 | 1 454 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 266 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 276 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 031.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 502.00 | 166 463.00 | | 131 502.00 |
222 Production stockée | 245 275.00 | | | 245 275.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | 527.00 | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 528.00 | 166 990.00 | | 379 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 192.00 | 11 903.00 | | 230 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | 2 453.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 81 614.00 | 79 638.00 | | 81 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 979.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 016.00 | 52 438.00 | | 40 016.00 |
252 Charges sociales | 17 387.00 | 21 608.00 | | 17 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 232.00 | 51 635.00 | | 49 232.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 897.00 | 221 654.00 | | 419 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 369.00 | -54 664.00 | | -40 369.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 347.00 | 4 456.00 | | 22 347.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 2 654.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 174.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 991.00 | -53 036.00 | | -19 991.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 221.00 | | | 1 053 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |