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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 103 304.00 | 37 744.00 | 65 560.00 | 103 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 273.00 | 29 487.00 | 25 786.00 | 55 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 591.00 | | 1 057 591.00 | 1 057 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 983.00 | 67 231.00 | 1 965 752.00 | 2 032 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 660.00 | | 347 660.00 | 347 660.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 085.00 | 5 624.00 | 314 461.00 | 320 085.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 623.00 | 5 624.00 | 666 999.00 | 672 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 606.00 | 72 855.00 | 2 632 751.00 | 2 705 606.00 |
CU Autres participations | 816 815.00 | | 816 815.00 | 816 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 219 700.00 | | 295 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 440.00 | | | 511 440.00 |
DG Autres réserves | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
DH Report à nouveau | 458 165.00 | 285 840.00 | | 458 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 131.00 | 172 325.00 | | 413 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 306.00 | 699 835.00 | | 1 700 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 249.00 | 43 638.00 | | 62 249.00 |
EA Autres dettes | 859 167.00 | 797 693.00 | | 859 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 445.00 | 849 440.00 | | 932 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 751.00 | 1 549 275.00 | | 2 632 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 674.00 | | 711 309.00 | 1 321 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 085.00 | | 9 492.00 | 149 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 589.00 | | 701 817.00 | 1 172 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 665.00 | 27 566.00 | | 39 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | 27 566.00 | | 39 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 167.00 | 859 167.00 | | 859 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 057 591.00 | 1 057 591.00 | | 1 057 591.00 |
UX Autres créances clients | 347 660.00 | 347 660.00 | | 347 660.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 749.00 | 1 409 749.00 | | 1 409 749.00 |
VW T.V.A. | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 445.00 | 932 445.00 | | 932 445.00 |