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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188 125.00 | 145 568.00 | 42 557.00 | 188 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 876.00 | 43 669.00 | 20 207.00 | 63 876.00 |
040 Immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 805.00 | 189 237.00 | 68 569.00 | 257 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606 088.00 | | 606 088.00 | 606 088.00 |
072 Créances – Autres | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
084 Disponibilités | 603 724.00 | | 603 724.00 | 603 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 363 825.00 | | 1 363 825.00 | 1 363 825.00 |
110 Total général Actif | 1 621 630.00 | 189 237.00 | 1 432 393.00 | 1 621 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 093.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 941 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 329.00 | | | 226 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 223 692.00 | | | 223 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |