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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AP Constructions | 662 819.00 | 41 433.00 | 621 386.00 | 662 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 689.00 | 41 433.00 | 644 256.00 | 685 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 296.00 | 41 433.00 | 646 863.00 | 688 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 526.00 | 178 905.00 | | 140 526.00 |
DH Report à nouveau | | -25 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | -12 802.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 168 596.00 | 162 526.00 | | 168 596.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 21 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 21 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 736.00 | 246 125.00 | | 297 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 565.00 | 157 100.00 | | 165 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 62 789.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | | | 986.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 767.00 | 471 615.00 | | 470 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 863.00 | 655 642.00 | | 646 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 599.00 | 250 457.00 | | 198 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 433.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 106.00 | 241 076.00 | | 60 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 036.00 | 253 879.00 | | 54 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | -12 802.00 | | 6 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 14 000.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | 14 000.00 | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 737.00 | 25 568.00 | 105 971.00 | 297 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 767.00 | 198 599.00 | 105 971.00 | 470 767.00 |