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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 937.00 | 33 784.00 | 5 153.00 | 38 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 249.00 | 93 480.00 | 46 769.00 | 140 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 951.00 | 129 829.00 | 56 122.00 | 185 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 024.00 | | 205 024.00 | 205 024.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 596.00 | | 249 596.00 | 249 596.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 547.00 | 129 829.00 | 305 718.00 | 435 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 546.00 | | | -76 546.00 |
DL TOTAL (I) | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 904.00 | | | 263 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 718.00 | | | 305 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 997.00 | 20 747.00 | 915.00 | 109 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 432.00 | 20 747.00 | 915.00 | 107 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 776.00 | 10 062.00 | 30 714.00 | 40 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 813.00 | 211 813.00 | | 211 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 013.00 | 211 813.00 | 4 200.00 | 216 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 420.00 | 218 706.00 | 30 714.00 | 249 420.00 |