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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 802.00 | 17 129.00 | 34 672.00 | 51 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 637.00 | 28 964.00 | 34 672.00 | 63 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 232.00 | 28 964.00 | 251 267.00 | 280 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 969.00 | 106 880.00 | | 106 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 815.00 | 60 088.00 | | 92 815.00 |
DL TOTAL (I) | 210 784.00 | 177 969.00 | | 210 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | 3 296.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 6 687.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 244.00 | 21 231.00 | | 29 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 483.00 | 31 215.00 | | 40 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 267.00 | 209 184.00 | | 251 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 483.00 | 31 215.00 | | 40 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 443.00 | 9 522.00 | | 19 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 9 522.00 | | 7 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VP Divers | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |